Atualizado em 17/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000251/20170000280/2018Servico prestado na filmagem e reproducao em DVD de 04 Sessoes Ordinarias realizadas nesta Casa de Leis no mes de agosto de 2018. Conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preco 04/2018 - Nota fiscal nº 110.BRAZ BOZZI13.075.475/0001-99R$ 1.440,00
04/09/20180000022/20180000281/2018Aquisicao de produtos de padaria para Camara Municipal de Venda Nova no mes de agosto de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota fiscal nº 003.171.APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE04.481.592/0001-61R$ 276,62
04/09/20180000171/20170000282/2018Contratacao de empresa para concessao de licenca para uso de softwares de Gestao Publica, implantacao, conversao de dados, treinamento de servidores, testes e servicos de manutencao que garantam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte tecnico, para esses softwares almoxarifado, patrimonio, compras, licitacao e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 08/2018, NF nº 91516.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE39.781.752/0001-72R$ 5.500,00
04/09/20180000127/20180000283/2018Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as Sessoes Ordinariass e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso na Camara Municipal de Venda Nova no mes de agosto de 2018, conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 67.JOAQUIM LORENCAO13.062.353/0001-68R$ 650,00
04/09/20180000120/20180000284/2018Prestacao de Servico especializada em tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no mes de agosto 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Servico nº 249/2017 - Nota fiscal nº 19.EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 7725.139.456/0001-68R$ 800,00
04/09/20180000204/20170000285/2018Contratacao de empresa especializada em tecnologia da informacao, para suporte e licenca mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solucao em data center. Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mes de 08/2018, nota fiscal nº 8055.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 2.905,75
04/09/20180000126/20180000286/2018Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de agosto, conforme contrato nº 011/2017 - Notas fiscais nº 037.212AUTO SERVICO VENTURIM LTDA31.786.429/0001-80R$ 367,35
04/09/20180000151/20180000287/2018Aquisicao de 03 microfones sem fio para utilizacao no plenario desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 036/2018 - Nota fiscal nº 9775.CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP30.572.978/0001-99R$ 16.800,00
06/09/20180000008/20180000288/2018Referente aos rendimentos de aplicacaoes financeiras no mes de agosto de 2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$ 14.277,82
11/09/20180000116/20180000289/2018Publicacao em jornal de grande circulacao do Relatorio de Gestao Fiscal, referente ao 1º semestre de 2018 em cumprimento ao disposto na alinea b, inc. II do art. 63 da LRF - Nota Fiscal nº 3689.METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA18.939.525/0001-52R$ 825,84